Первичный банковский документ

[dentalen]

Кратко-есть выписка типа 1-Account statement for account-где указан только номер счета (по ней все впорядке в плане движения средств)

и есть выписка типа 2-с ФИО и номером счета-а она отображает что средства начали движение с 2009 вместо дек.2007

Вопрос-какая выписка отображает истинное положение вещей и если это тип2, то что это за account, т.е. для чего она--только для клиента? За все годы каждый раз давали аккаунт, хотя просила выписку о движении средств, а вторую совершенно случайно получила.

И может ли быть что банковская система отображает данные только за определенный промежуток времени-ну например за 2 года, а не за весь период. По Аккаунт-у меня все время зачисляется и списывается и по грн и по франку, а вот по второй гривна появляется толька с апр.2009 (когда аукционы НБУ), а франк с янв.2009.

[stairtov]

Кратко-есть выписка типа 1-Account statement for account-где указан только номер счета (по ней все впорядке в плане движения средств)

и есть выписка типа 2-с ФИО и номером счета-а она отображает что средства начали движение с 2009 вместо дек.2007

Вопрос-какая выписка отображает истинное положение вещей и если это тип2, то что это за account, т.е. для чего она--только для клиента? За все годы каждый раз давали аккаунт, хотя просила выписку о движении средств, а вторую совершенно случайно получила.

И может ли быть что банковская система отображает данные только за определенный промежуток времени-ну например за 2 года, а не за весь период. По Аккаунт-у меня все время зачисляется и списывается и по грн и по франку, а вот по второй гривна появляется толька с апр.2009 (когда аукционы НБУ), а франк с янв.2009.

ті все найдеш тівсе узнаеш сам http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...%E8%EA%EE%EB%FC

[dentalen]

ті все найдеш тівсе узнаеш сам http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...%E8%EA%EE%EB%FC

За ссылку конечно спасибо.Но это все я изучила, как и много других полезных ссылок, решений из реестра и обсуждений на форуме. Много логических цепочек и это помогает. Но когда черное называют белым и доказывают,что данные account это тоже бухгалтерский документ банка который отображает всю инфо, то возникают закономерные сомнения. Тем более что на заседании аппеляции судьи как то это в расчет не взяли, "мы не финансисты, и это не наша парафия", а посоветовали обратиться в прокуратуру с заявлением. Ну и выходит, что по выписке кредит не дали ни во франках, ни в гривне----но квартиру купила, значит деньги получила---ну и имею замкнутый круг. Кредит во франках, но на счет они не поступали, но есть заява на видачу готивки во франках (на что и указывает суд). С другой стороны-на гривневый счет денег в эквиваленте тоже не поступало, заявы на выдачу нет, зато есть квитанция о валютообменной операции франки на гривны. Банк ни на одном судебном заседании еще не был, и из требуемых документов ничего не предоставил. Зато суд видит---заяву на выдачу готивкы во франках, и квитанции об обмене (как понятные документы) и на это ссылались в 1-й инстанции и это же говорили на аппеляции. Буду бороться дальше.

[stairtov]

За ссылку конечно спасибо.Но это все я изучила, как и много других полезных ссылок, решений из реестра и обсуждений на форуме. Много логических цепочек и это помогает. Но когда черное называют белым и доказывают,что данные account это тоже бухгалтерский документ банка который отображает всю инфо, то возникают закономерные сомнения. Тем более что на заседании аппеляции судьи как то это в расчет не взяли, "мы не финансисты, и это не наша парафия", а посоветовали обратиться в прокуратуру с заявлением. Ну и выходит, что по выписке кредит не дали ни во франках, ни в гривне----но квартиру купила, значит деньги получила---ну и имею замкнутый круг. Кредит во франках, но на счет они не поступали, но есть заява на видачу готивки во франках (на что и указывает суд). С другой стороны-на гривневый счет денег в эквиваленте тоже не поступало, заявы на выдачу нет, зато есть квитанция о валютообменной операции франки на гривны. Банк ни на одном судебном заседании еще не был, и из требуемых документов ничего не предоставил. Зато суд видит---заяву на выдачу готивкы во франках, и квитанции об обмене (как понятные документы) и на это ссылались в 1-й инстанции и это же говорили на аппеляции. Буду бороться дальше.

заява ---- єто доказ наміру отримати

что касаемо как купил ИНШИМ ШЛЯХОМ

посоветовали обратиться в прокуратуру с заявлением.

ПРАВИЛЬНО ПОСОВЕТОВАЛИ \\единый законный платижный засиб ??????? все что иначе дело прокуратуры и ОБЭП

[Femida26]

заява ---- єто доказ наміру отримати

что касаемо как купил ИНШИМ ШЛЯХОМ

Н-да... С этой точки зрения не рассматривала, интересно еще посмотреть на судей когда я это выдам .

[dentalen]

заява ---- єто доказ наміру отримати

что касаемо как купил ИНШИМ ШЛЯХОМ

посоветовали обратиться в прокуратуру с заявлением.

ПРАВИЛЬНО ПОСОВЕТОВАЛИ \\единый законный платижный засиб ??????? все что иначе дело прокуратуры и ОБЭП

А ведь все гениальное просто. И согласна интересно посмотреть на судей если это озвучить в заседании.

[Йивгеней]

Интересно было бы в судебной экспертизе Заявления о выдаче налички получить такую формулировку: "заява ---- єто доказ наміру отримати"

[stairtov]

Интересно было бы в судебной экспертизе Заявления о выдаче налички получить такую формулировку: "заява ---- єто доказ наміру отримати"

женя это из когот комента ...реч шла о том что правочин( его заключение) состоит из 2 частей первичной и вторичной

пред договорной и моментом укладення ... тоесть из намерения и подписания ..

заява это желание получить ..по ней могут дать могут не дать а вот выдачу может подтвердить только первично кассовый док ...

и какраз под рукой фрагментик

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними .

Цитата http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )підставою недійсності правочину є недодержання стороною(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати момент вчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо). Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких від сутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позову про визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочину не застосовуються до правочину, який не вчинено.

[Йивгеней]

Вот как клиентов банки "обувают":

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21840056

[Legion - 512 DI]

Вот как клиентов банки "обувают":

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21840056

Согласно этой УХВАЛИ - банки поставили на место и пока закрыли дорогу в ВСУ

[Meri]

Вот и ответ:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19512082

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером.

[alexburko]

Вот и ответ:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19512082

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером.

Да, но здесь есть очень важный нюанс: судя по решению, в кредитном договоре был предусмотрен текущий счет, а банк не дал по нему данных, видно...

А у большинства из нас - ситуация несколько иная, текущие счета либо не предусмотрены вовсе, либо выдача предусмотрена с аналитических счетов (тут банки включают свое пресловутое "договорное право").

[stairtov]

Да, но здесь есть очень важный нюанс: судя по решению, в кредитном договоре был предусмотрен текущий счет, а банк не дал по нему данных, видно...

А у большинства из нас - ситуация несколько иная, текущие счета либо не предусмотрены вовсе, либо выдача предусмотрена с аналитических счетов (тут банки включают свое пресловутое "договорное право").

все проблема в том что признаем получение кредита --послуги!!!

а вы в отказ не признавайте ..вот и будет результат

кредит это фин послуга с множеством обяз условий вот выолнение их и определяет это кредит и какой либо иное ..

а раз так то не получен вот тогда хай они парятся и подгоняют своих клерков бугалтеров и нач отдделов под статьи уголовки

[АлПет]

Вот и ответ:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19512082

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером.

Текст приведенного решения:

В якості доказів виконання договору в цій частині суд послався на заяву про видачу готівки від 25 грудня 2007 року (т.1 а.с.249) та заяву про переказ готівки від 22 січня 2008 року (т.1 а.с. 221).

Але, визнаючи зазначені кошти кредитними, суд не з’ясував, який статус має рахунок, з якого отримані кошти, яким чином його поповнено та за рахунок яких коштів, з огляду на виконання умов передбачених п. 7 договору.

З огляду на викладене судами ухвалені рішення з порушенням ст. 212, 214 ЦПК України та норм матеріального права що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, а тому рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Сравните с Вашей цитатой и постарайтесь ответить: зачем путать народ и что-то придумывать от себя? Инструкция 337 и пришедшая ей на смену 174 "О кассовых операциях в банках ..." четко говорит, что заява на видачу гот1вки есть одним из документов ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ получение денег из кассы банка, а в случае физ.лица и валюты, то "Заява..." -- это единственный документ, подтверждающий получение денег из кассы банка со своего счета или переказу без в1дкриття рахунку.

"Заява...." это название кассового документа, а не заявление с просьбой удовлетворить что-то.

[АлПет]

Кратко-есть выписка типа 1-Account statement for account-где указан только номер счета (по ней все впорядке в плане движения средств)

и есть выписка типа 2-с ФИО и номером счета-а она отображает что средства начали движение с 2009 вместо дек.2007

Вопрос-какая выписка отображает истинное положение вещей и если это тип2, то что это за account, т.е. для чего она--только для клиента? За все годы каждый раз давали аккаунт, хотя просила выписку о движении средств, а вторую совершенно случайно получила.

И может ли быть что банковская система отображает данные только за определенный промежуток времени-ну например за 2 года, а не за весь период. По Аккаунт-у меня все время зачисляется и списывается и по грн и по франку, а вот по второй гривна появляется толька с апр.2009 (когда аукционы НБУ), а франк с янв.2009.

1-й документ какойто внутренний, 2-й хотя и называется выпиской, на нормальную выписку любого другого банка совсем не похож, 3-й док. чем-то напоминает выписку , но все равно не то.

Этот же банк предоставил мне 1-й вариант в отделении как они говорят неофициально, и уже два месяца на письменное заявление не предоставляет выписку официально (из Киева!!!). Я клиент нескольких банков и операционист первым делом всегда вручает выписки, а в"Универсале" с этим проблема. Или что-то другое?

[tata1971]

Текст приведенного решения:

В якості доказів виконання договору в цій частині суд послався на заяву про видачу готівки від 25 грудня 2007 року (т.1 а.с.249) та заяву про переказ готівки від 22 січня 2008 року (т.1 а.с. 221).

Але, визнаючи зазначені кошти кредитними, суд не з’ясував, який статус має рахунок, з якого отримані кошти, яким чином його поповнено та за рахунок яких коштів, з огляду на виконання умов передбачених п. 7 договору.

З огляду на викладене судами ухвалені рішення з порушенням ст. 212, 214 ЦПК України та норм матеріального права що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, а тому рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Сравните с Вашей цитатой и постарайтесь ответить: зачем путать народ и что- придумывать от себя? Инструкция 337 и пришедшая ей на смену 174 "О кассовых операциях" четко говорит, что заява на видачу гот1вки есть одним из документов ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ получение денег из кассы банка.

"Заява...." это название кассового документа, а не заявление с просьбой удовлетворить что-то.

Как же должна выглядеть заява на выдачу инвалюты через кассу ( проводка, печати , подписи, реквизиты и т.д.). Как заставить суд сделать экспертизу по заяве? .может одна заява подтверждать выдачу налички на потребит. услуги в инвалюте . Что еще -выписка с тек. р/с ?

[stairtov]

Как же должна выглядеть заява на выдачу инвалюты через кассу ( проводка, печати , подписи, реквизиты и т.д.). Как заставить суд сделать экспертизу по заяве? .может одна заява подтверждать выдачу налички на потребит. услуги в инвалюте . Что еще -выписка с тек. р/с ?

успокойся такой вообще не может быть если по зу ...это в другой теме ко косточкам разобрали

пересмотри в этой ветке http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry50624

вопрос в другом суд может принять выполнение банком обязательства эсли вы согласились или дали повод суду думать ЧТО ВЫ ВСЕЖЕ ПОЛУЧИЛИ КРЕДИТ

СМОТРИТЕ И ЧИТАЙТЕ ВСУ \\НЕДАВНО ПЕРЕЛИСТЫВАЛ ТАК ТАМ ЕСТЬ НАМЕК

своими словами : если вы подтвердили что получили то суд принимает это как выполнение банком обяз в выдаче --тоесть ваше право не нарушено ВЫ ПОЛУЧИЛИ ...

ТО КАК ПОЛУЧИЛИ --С НАРУШЕНИЕМ ИЛИ НЕТ --ЭТО ДРУГОЙ ВОПРОС И ТЕМА СУДЕБНОГО РАСМОТРЕНИЯ КОТОРАЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К ЦКУ ---ЭТО УПКУ..тоесть не в тему .

только в том случае если вы сказали что не получили либо сослались на 63 конституции тоесть отказались себя оговаривать суд не только может но и обязан заполнить нишу в этом пункте (схема-последовательность расмотрения дела ...

НЕ УПУСКАЙТЕ ЭТОТ НЮАНС И КАК ТОЛЬКО ВОПРОС ИЛИ НАМЕК НА ЭТО ВОЗНИКАЕТ НЕ ПОДДАЙТЕСЬ НА НЕГО СРАЗУ ССЫЛАЙТЕСЬ НА 63 ИХАЙ БАНК ПАРИТСЯ ЧТО И КАК ДАЛ ..

А ЕСЛИ ДАЛ ТО СРАЗУ ТРЕБУЙТЕ ЭКСПЕРТИЗУ И ПЕРЕВОД ДЕЛА В РУСЛО УПКУ И ТОГДА БАНК ВЫНУЖДЕН БУДЕТ ЛИБО ПРОСТО ЗАБЫТЬ О ВАШ СУЩЕСТВОВАНИИ ЛИБО ПРИЗНАТЬ СВОЙ ПРОМАХ И ПРИВЛЕЧ КАСИРА БУГАЛТЕРА ГЛАВ БУХА А ТАКЖЕ НАЧ ОТДЕЛА ПО СТАТЬЯМ УКУ..

ЧТО ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ДА НИЧЕГО -- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСА ПО ВАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНОЙ

[mississ]

Как же должна выглядеть заява на выдачу инвалюты через кассу ( проводка, печати , подписи, реквизиты и т.д.). Как заставить суд сделать экспертизу по заяве? .может одна заява подтверждать выдачу налички на потребит. услуги в инвалюте . Что еще -выписка с тек. р/с ?

А вот у меня тоже идейка по ходу возникла. Не все люди (особенно судьи) понимают словами (женщины), некоторым (особенно мужчинам, которые любят визуально воспринимать) нужно наглядно показать бумажки. Вот я думаю, а не взять ли экземпляр правильно оформленного документа (или ряда документов) и показать судье. Мол вот должно быть ТАК, а почему банк показывает ДРУГОЕ и утверждает, что оно правильное?

В одной ветке НБ Украины именно так и сделал, когда закинул 4 кассовых док. и попросил определить, что из них фальшивое. Ведь даже когда подавать заявление о фальшивости дока, мы пишем только цитаты из Постановы, а можно ж добавить пример правильно заполненного дока (творческий подход)?

[Йивгеней]

Самое смешное - у меня есть 2 заявы от одного банка: одна правильная и одна незаконная.

Т.ч. Ваша идейка легко воплощаемая в жизнь.

[mississ]

Самое смешное - у меня есть 2 заявы от одного банка: одна правильная и одна незаконная.

Т.ч. Ваша идейка легко воплощаемая в жизнь.

Вот если у кого есть правильно оформленная заява на выдачу готивки, так может скинете скан в личку?

[АлПет]

Как же должна выглядеть заява на выдачу инвалюты через кассу ( проводка, печати , подписи, реквизиты и т.д.). Как заставить суд сделать экспертизу по заяве? .может одна заява подтверждать выдачу налички на потребит. услуги в инвалюте . Что еще -выписка с тек. р/с ?

Додаток 8

до Інструкції про касові операції в банках України

Заява на видачу готівки N ____

________________________

(дата здійснення операції)

Банк отримувача __________________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

Назва валюти N рахунку Сума Еквівалент у гривнях

Дебет

Кредит

Загальна сума (цифрами)

Загальна сума _____________________________________________________

(словами)

__________________________________________________ _______________

Зміст операції _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серія ______ N __________, виданий _________________________________.

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

__________________________________________________________________

(дата видачі документа)

__________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Підпис отримувача ___________ Підписи банку ________________________

Додаток 14

до Інструкції про касові операції в банках України

Правила заповнення реквізитів касових документів

Назва реквізиту Вимоги щодо заповнення реквізиту

Номер Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа.

Дата здійснення операції У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її в банк.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування.

У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції.

Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР".

Платник Зазначається назва юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки.

Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначається її прізвище, ім'я та по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер особового рахунку).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, у касових документах мають зазначатися реквізити, передбачені в пункті 5 глави 1 розділу III цієї Інструкції.

У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється.

Отримувач У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначається її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - назва юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

У касових документах на переказ готівки зазначається назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється.

Код отримувача У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначається для:

юридичної особи - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

фізичної особи - ідентифікаційний номер платника податків.

Банк отримувача Зазначається назва та місцезнаходження банку отримувача.

Банк платника Зазначається назва та місцезнаходження банку платника.

Код банку отримувача Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України.

Назва валюти Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів під час здійснення операцій з іноземною валютою.

Дебет/кредит Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями.

Сума цифрами Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою ",", копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті.

Еквівалент у гривнях Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується у встановленому порядку.

Загальна сума Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - . Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль" гривень або скорочено "грн.", або графічний знак гривні - . Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок".

Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку.

Призначення платежу У разі видачі готівки з каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки".

Пред'явлений документ У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт або документ, що його замінює), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, яка видала документ. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначається в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку).

Підпис платника/отримувача Платник/отримувач ставить підпис власноручно.

Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій підписи не ставляться.

Підписи банку Ставлять підпис власноручно посадові особи, визначені банком.

Додаткові реквізити

Код платника У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме:

юридична особа - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

фізична особа - ідентифікаційний номер платника податків (крім випадків, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера і в її паспорті зроблено відповідну відмітку).

Зазначається в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Код бюджетної класифікації Зазначається платником у разі здійснення платежів податків і зборів до бюджету.

Період платежу Зазначається, за який період здійснюється платіж.

Дата валютування Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дати складання касового документа (дата складання документа не враховується).

Кількість сумок У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою

Отримали Зазначаються в прибутково-видатковому касовому ордері підписи всіх членів бригади інкасаторів

Підписи членів бригади інкасаторів У прибутково-видатковому касовому ордері ставлять підписи всі члени бригади інкасаторів

Інші додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції, банк визначає самостійно.

см.

(Постанова|Інструкція, Національний банк, від 14.08.2003, № 337 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України")

Уважаемый Олег Телятников! Форумчане уже несколько раз обращали Ваше внимание на разницу между 337 инструкцией ( кассовые операции в банках) и 637 инструкцией (кассовые операции во всех остальных кассах).(Постанова|Положення, Національний банк, від 15.12.2004, № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні"). Вам не трудно будет убедиться в правильном понятии кассового документа под названием "Заява на видачу гот1вки"

[Meri]

успокойся такой вообще не может быть если по зу ...это в другой теме ко косточкам разобрали

пересмотри в этой ветке http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry50624

Эта ветка не открывается!

[tata1971]

А вот у меня тоже идейка по ходу возникла. Не все люди (особенно судьи) понимают словами (женщины), некоторым (особенно мужчинам, которые любят визуально воспринимать) нужно наглядно показать бумажки. Вот я думаю, а не взять ли экземпляр правильно оформленного документа (или ряда документов) и показать судье. Мол вот должно быть ТАК, а почему банк показывает ДРУГОЕ и утверждает, что оно правильное?

В одной ветке НБ Украины именно так и сделал, когда закинул 4 кассовых док. и попросил определить, что из них фальшивое. Ведь даже когда подавать заявление о фальшивости дока, мы пишем только цитаты из Постановы, а можно ж добавить пример правильно заполненного дока (творческий подход)?

Где же их взять -правильно заполненные . НБУ "морозиться" отправляют в суд. Районные судишки не всегда принимают эконом-суд. экспертизу? У кого взять этот правильно заполненный кас. документ , чтоб показать судье? Сделать независимую экспертизу?

[tata1971]

Додаток 8

до Інструкції про касові операції в банках України

Заява на видачу готівки N ____

________________________

(дата здійснення операції)

Банк отримувача __________________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

Назва валюти N рахунку Сума Еквівалент у гривнях

Дебет

Кредит

Загальна сума (цифрами)

Что Вы хотите сказать, что любой банк может заполнить бланк заявы , подделать подписи и все хорошо - кредит выдали . Вы должник до смерти . Весело получается . Поэтому весь народ Украины в дерьме. Детей , инвалидов, пенсионеров , и т.д. выставляют на улицу , а сами "жируют" на кровях. У меня на прошлой неделе выставили 60-летнюю женщину с семьей на улицу . Вот и все. У меня в семье дядя покончил с собой из-за наездов банка. А так называемое правительство и банки веселяться и имеют украинцев с их рабским менталитетом

Загальна сума _____________________________________________________

(словами)

__________________________________________________ _______________

Зміст операції _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серія ______ N __________, виданий _________________________________.

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

__________________________________________________________________

(дата видачі документа)

__________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Підпис отримувача ___________ Підписи банку ________________________

Додаток 14

до Інструкції про касові операції в банках України

Правила заповнення реквізитів касових документів

Назва реквізиту Вимоги щодо заповнення реквізиту

Номер Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа.

Дата здійснення операції У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її в банк.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування.

У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції.

Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР".

Платник Зазначається назва юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки.

Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначається її прізвище, ім'я та по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер особового рахунку).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, у касових документах мають зазначатися реквізити, передбачені в пункті 5 глави 1 розділу III цієї Інструкції.

У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється.

Отримувач У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначається її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - назва юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

У касових документах на переказ готівки зазначається назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється.

Код отримувача У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначається для:

юридичної особи - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

фізичної особи - ідентифікаційний номер платника податків.

Банк отримувача Зазначається назва та місцезнаходження банку отримувача.

Банк платника Зазначається назва та місцезнаходження банку платника.

Код банку отримувача Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України.

Назва валюти Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів під час здійснення операцій з іноземною валютою.

Дебет/кредит Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями.

Сума цифрами Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою ",", копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті.

Еквівалент у гривнях Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується у встановленому порядку.

Загальна сума Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.", або графічним знаком гривні - . Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль" гривень або скорочено "грн.", або графічний знак гривні - . Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок".

Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку.

Призначення платежу У разі видачі готівки з каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки".

Пред'явлений документ У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт або документ, що його замінює), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, яка видала документ. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначається в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку).

Підпис платника/отримувача Платник/отримувач ставить підпис власноручно.

Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій підписи не ставляться.

Підписи банку Ставлять підпис власноручно посадові особи, визначені банком.

Додаткові реквізити

Код платника У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме:

юридична особа - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

фізична особа - ідентифікаційний номер платника податків (крім випадків, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера і в її паспорті зроблено відповідну відмітку).

Зазначається в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Код бюджетної класифікації Зазначається платником у разі здійснення платежів податків і зборів до бюджету.

Період платежу Зазначається, за який період здійснюється платіж.

Дата валютування Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дати складання касового документа (дата складання документа не враховується).

Кількість сумок У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою

Отримали Зазначаються в прибутково-видатковому касовому ордері підписи всіх членів бригади інкасаторів

Підписи членів бригади інкасаторів У прибутково-видатковому касовому ордері ставлять підписи всі члени бригади інкасаторів

Інші додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції, банк визначає самостійно.

см.

(Постанова|Інструкція, Національний банк, від 14.08.2003, № 337 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України")

Уважаемый Олег Телятников! Форумчане уже несколько раз обращали Ваше внимание на разницу между 337 инструкцией ( кассовые операции в банках) и 637 инструкцией (кассовые операции во всех остальных кассах).(Постанова|Положення, Національний банк, від 15.12.2004, № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні"). Вам не трудно будет убедиться в правильном понятии кассового документа под названием "Заява на видачу гот1вки"

[stairtov]

Текст приведенного решения:

В якості доказів виконання договору в цій частині суд послався на заяву про видачу готівки від 25 грудня 2007 року (т.1 а.с.249) та заяву про переказ готівки від 22 січня 2008 року (т.1 а.с. 221).

Але, визнаючи зазначені кошти кредитними, суд не з’ясував, який статус має рахунок, з якого отримані кошти, яким чином його поповнено та за рахунок яких коштів, з огляду на виконання умов передбачених п. 7 договору.

З огляду на викладене судами ухвалені рішення з порушенням ст. 212, 214 ЦПК України та норм матеріального права що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, а тому рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Сравните с Вашей цитатой и постарайтесь ответить: зачем путать народ и что-то придумывать от себя? Инструкция 337 и пришедшая ей на смену 174 "О кассовых операциях в банках ..." четко говорит, что заява на видачу гот1вки есть одним из документов ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ получение денег из кассы банка, а в случае физ.лица и валюты, то "Заява..." -- это единственный документ, подтверждающий получение денег из кассы банка со своего счета или переказу без в1дкриття рахунку.

"Заява...." это название кассового документа, а не заявление с просьбой удовлетворить что-то.

что касаемо заяв то может быть несколько ситуаций

заява фальшива

заява действительна

действительной может быть если правильно оформлена и заявляется о получении с клиенского щота либо переводе ...

возвожна заява о получении налички не с открытого клмиенского щота в 2 случаях перевод либо гривны но и это не относится к кредиту ..коментарии к ст 1054 указывают начало пользования кредитом и начало начисление процентов начинаются с поступления на поточный -клиенский щот средств !!!

тоесть заява может исходить от лица владеющего щотом и с пожеланием либо выдать нал либо перевод ..

заява оформляется до проведения операции в которой проставляются подписи до выполнения ...

заява это пожелание --НАМИР-- СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ --

ПРОСТО ЕСТЬ ПУТАНИЦА ОТ ТОГО ЧТО В ЗУ СКАЗАНО ЧТО ЗА ЗАЯВОЙ МОЖЕТ ВЫДАВАТСЯ

да может НЕ СПОРЮ .

НО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫДАЧИ ДОЛЖНО БЫТЬ --ОНО ТО И ЕСТЬ ПЕРВИЧНО КАСООВЫЙ ДОК

выдатковый прибутковый

эго наличие либо отсутствие и говорит былали выполнена операция кассой банка .

по факту мы о обном итомже но с отлицием

вы щитаете что заява это основание -намир и в тоже время подтверждение

яже щитаю что только выдатковый прыбутковый могут быть подтверждением выполнения